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真实情况无法预测。
基金单位的买卖价格形成方式不同。封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值。
而开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面，投资者在买卖封闭式基金时与买卖上市股票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费。
港股券商倒闭,美股资产了可以赔偿吗
香港证监会下设投资者赔偿有限公司，专门负责投资者赔偿基金的运作。投资者赔偿基金成立的目的是保护散户投资者，一旦持牌中介人或认可财务机构因为违责事项导致任何国籍的投资者蒙受损失，而这些违责事项是涉及香港交易所买卖的产品，散户都可以向投资者赔偿基金申请赔偿。
“违责”在《证券及期货（投资者赔偿-申索）规则》中的定义为：违责中介人、其雇员或其相关联者破产、清盘、无偿债能力，或违反信托、亏空、欺诈或犯有不当行为。
违责中介人必须是：
（1）就证券交易或期货合约交易获发牌或获注册的中介人；
（2）就证券保证金融资（俗称孖展）获发牌的中介人；
（3）提供孖展的认可财务机构。
也就是说，所有提供证券或期货合约买卖的持牌券商或银行，都在赔偿基金的涵盖下，违责中介人可以是机构或个人。
另外，如果散户不是在香港证监会发牌的券商处开户交易，也就是说碰上了假券商，赔偿基金并不承担赔偿责任，所以，散户如果对所开户券商有疑问，一定要先通过香港证监会查询其是否属于持牌券商。
投资者赔偿基金的资金来源主要是收取买卖交易所产品的投资者赔偿基金征费，香港证监会于2005年10月设立了一个暂停及恢复征费的机制，当赔偿基金的资产净值超过14亿港元时，便可暂停征收征费；当赔偿基金的资产净值跌至低于10亿港元时，便可恢复征收征费。自2005年12月起，征费已经暂停征收。
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赔偿基金对每个散户设置了赔偿上限，从2020年1月1日起，投资者赔偿基金的单户赔偿上限从15万提高到50万，可以覆盖90%以上港股券商用户。
运作机制是，赔偿基金向散户赔偿后再向违责中介人追偿。赔偿金额根据违责日期当天的证券或期货合约收市价计算，违责日期通常是指持牌中介人或认可财务机构的交易权被暂停的日期。
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自2003年4月赔偿基金设立至今，赔偿基金总计处理了4家小券商违责引发的赔偿事宜。
净值1.042是0.02084元的收益。
如果基金上涨2%，那么净值1.042的基金收益的计算公式是：1.042*2%=0.02084元，收益就是0.0208元。基金的收益是由投资标的来决定的，投资标的下跌，基金就会下跌，投资者产生亏损；
投资标的上涨，基金就会上涨，投资者获得收益。基金净值不可以决定基金的收益。
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值等于总净资产除以基金份额。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；
与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。
《519300基金今天净值》的内容先讲解到这里了，综上所述，投资理财有风险，如果你在投资过程中有哪些疑问，可以在下方留意，我们第一时间为你解答
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