今天，小编给各位说说关于《方差是什么意思》的内容，由于金融投资风险偏高，希望各位在投资的过程中不断学习，增强自身的实力。
方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。
统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。
方差是衡量源数据和期望值相差的度量值。
扩展资料：
1、设C是常数，则D（C）=0
2、设X是随机变量，C是常数，则有
3、设 X 与 Y 是两个随机变量，则
其中协方差
特别的，当X，Y是两个不相关的随机变量则
此性质可以推广到有限多个两两不相关的随机变量之和的情况。
4、D（X）=0的充分必要条件是X以概率1取常数E（X），即
（当且仅当X取常数值E（X）时的概率为1时，D（X）=0。）
注：不能得出X恒等于常数，当x是连续的时候X可以在任意有限个点取不等于常数c的值。
5、D（aX+bY）=a2DX+b2DY+2abCov（X，Y）。
参考资料来源：百度百科-方差
方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。
方差计算公式：S²=（x₁-M）²+（x₂-M）²+（x₃-M）²+···+（xₙ-M）²/n
方差的特点：
当数据分布比较分散（即数据在平均数附近波动较大）时，各个数据与平均数的差的平方和较大，方差就较大；当数据分布比较集中时，各个数据与平均数的差的平方和较小。因此方差越大，数据的波动越大；方差越小，数据的波动就越小。
方差不仅仅表达了样本偏离均值的程度，更是揭示了样本内部彼此波动的程度，也可以理解为方差代表了样本彼此波动的期望。当然，这个结论是在二阶统计矩下成立。
以上内容参考：
百度百科-方差
方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。
方差是衡量源数据和期望值相差的度量值。
扩展资料
方差是实际值与期望值之差平方的平均值，而标准差是方差算术平方根。 [5] 在实际计算中，我们用以下公式计算方差。
方差是各个数据与平均数之差的平方的和的平均数，即
，其中，x表示样本的平均数，n表示样本的数量，xi表示个体，而s^2就表示方差。
而当用
作为样本X的方差的估计时，发现其数学期望并不是X的方差，而是X方差的
倍，
的数学期望才是X的方差，用它作为X的方差的估计具有“无偏性”，所以我们总是用
来估计X的方差，并且把它叫做“样本方差”。
方差是和中心偏离的程度，用来衡量一批数据的波动大小（即这批数据偏离平均数的大小）并把它叫做这组数据的方差，记作S2。 在样本容量相同的情况下，方差越大，说明数据的波动越大，越不稳定。
公式可以进一步推导为：
。其中x为这组数据中的数据，n为大于0的整数。
参考资料方差_百度百科
方差（Variance），应用数学里的专有名词。
方差是各个数据与平均数之差的平方的和的平均数,即 ：
其中，x表示样本的平均数，n表示样本的数量，xi表示个体，而s^2就表示方差。
在概率论和统计学中，一个随机变量的方差描述的是它的离散程度，也就是该变量离其期望值的距离。方差的算术平方根称为该随机变量的标准差。
大概就是一组数据与此数据平均值的偏离程度
比如两组数据
1
2
3
6
8
10
3
4
5
5
6
7
两组数据的平均数都是
5
但是第一组的数据偏离的比较大
如
1与5
10与5，所以这组数据方差比较大
第二组数据偏离比较小
比如
3与5
7与5，所以这组数据方差比较小
可以转为射击来看，两个人的射击耙数
第一个人数据比较不稳定，第二个人数据比较稳定
方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数。方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数,即s^2=(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2]，其中，x_表示样本的平均数，n表示样本的数量，xn表示个体，而s^2就表示方差。
关于《方差是什么意思》的内容今天先分享到这里，看完之后，相信对你有一定的帮助，最后要提醒各位，金融投资存在一定风险，要谨慎去操作
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