对于中小投资者来说，进入股市进行投资主要的目的是通过投资来实现自己资产的保值增值，这就对我们选择何种股票提出了极大的挑战，因为所选择的股票除了防范风险。接下来，美盛财富通分享《远期利率协议》相关内容，希望对你有帮助。
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。在现代金融分析中，远期利率应用广泛。它们可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率
本条内容来源于：中国法律出版社《新编金融法小全书（第五版）》
可以，此时代表亏损
远期利率协议FRA是交易双方约定在未来某日交换协议期间内一定名义本金的基础上分别以固定利率和参考利率计算的利息的金融合约。其中，买入方（多头）支付以固定利率计算的利息，卖出方（空头）支付以参考利率计算的利息。若合约中约定的固定利率大于对应的同期参考利率，则多头需支付空头固定利率与参考利率的利差乘以本金，反之则空头支付给多头固定利率与参考利率的利差乘以本金。
该现金流用数学表达式表达为：
L*(Rm-Rk)(T2-T1)
而在实践中经常会有期初就进行贴现支付的情况，那么则变为：
L(Rm-Rk)*(T2-T1)/(1+(T2-T1)*Rm
其中L为本金，Rm为参考利率，Rk为固定利率，T1、T2为时间期限
如：假定某公司预期在第1年末向银行贷款1000万元，贷款期限为3个月，为预防利率上涨风险，公司与银行签订了一份远期利率协议，公司为多头，协议规定公司在第1年末对这1000万元贷款能获取3%的3个月期固定利率，参考利率为3个月期的Shibor利率。要求对应的到期现金流。
远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场，并迅速被世界各大金融中心接受。随着远期利率协议的广泛应用，1984年6月在伦敦形成了“远期利率协议”市场。远期利率协议保值，是在借贷关系确立以后，由借贷双方签订一项“远期利率协议”，约定起算利息的日期，并在起算利息之日，将签约时约定的利率与伦敦银行同业拆放利率(LI-BOR)比较。倘若协议约定利率低于LI-BOR利率，所发生的差额由贷方付给借方。如果协议约定利率高于LIBOR利率，则由借方将超过部分付给贷方。运用远期利率协议进行保值，既可以避免借贷双方远期外汇申请的繁琐，又可以达到避免利率变动风险的目的。而这种业务本身并不是一种借贷行为，不出现在银行的资产负债表上，因此不必受到政府管制条例的约束。
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应答时间：2021-01-19，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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《远期利率协议》的内容今天先分享到这里了，因为炒股有风险的，大家不要盲目去投资，需要在炒股期间不断学习与积累经验。
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